熟悉并掌握炒股的技能，只能算是炒股赚钱的第一步。我有一个朋友，谈起技术分析的各种手法如数家珍，然而实战中的战绩并不理想。同他多次切磋，发现他总是孤立地看待技术分析，并没有将其完善成一套适合自己的交易系统。个人观点，这应该是妨碍其进步的关键，也是很多投资者的通病。
上次碰到一位朋友向我抱怨，说三角形向上突破买人的方法不好用，屡屡导致其追高套牢。和他回头对这些交易进行复盘时发现，他根据这个方法入场7次，有3次参与后涨幅超过20％，剩余4次均为假突破，按理说至少应该是保本出场。然而，上涨的4次，他买入后不知道何时离场，结果赚钱的交易多变成微利出场；假突破的3次，他买人后不知道止损，结果导致亏损失控。另外，他对仓位的控制也有些问题，建仓规模忽大忽小，仓位小时操作相对果断，仓位大时操作明显犹豫。
因此，炒股的技能并不难学，难点在于如何将其纳为己用，即将其转化为交易系统。比如，投资者都非常熟悉的均线系统，就是简单的5日均线、10日均线、20日均线……在有些朋友手中那就是驰骋沙场的利器，但在有些朋友手中就是厅堂里的老古董——摆设。
关于交易系统，我只能简单分享一些经验之谈，毕竟其具有很强的个性化。
(1)交易系统的种类
根据投资者的交易习惯，交易系统可以大致划分为两大类：短线交易系统和长线交易系统。
短线交易系统会提供很多买卖信号，主要通过积少成多来获利，因此必须讲究系统的成功率，至于对每笔交易的盈利率并不苛求。
长线交易系统发出的交易信号明显较少，主要通过小亏大赚来获利，因此必须讲究系统的盈利率，不会苛求系统的成功率。
这两类交易系统没有优劣之分，适合的就是最好的。投资者应该搞清楚自己的交易偏好，然后选择适合自己的交易系统。如果水平高超，也可以同时设置这两类交易系统，大鱼小鱼通吃。不过，千万不要将二者嫁接使用：短线交易系统入场，长线交易系统出场；或者，长线交易系统入场，短线交易系统出场。
(2)交易系统的内容
我的交易系统包括以下一些内容：
①技术分析系统：买入信号和卖出信号。比如，股价放量突破w底颈线时，买入信号；股价跌破EXPMA短期曲线时，卖出信号。市场上有很多种买入信号和卖出信号，投资者应该选择适合自己的信号进行组合。
②仓位的控制。不同的买人信号，建仓的规模并不相同。买入信号的可靠性越高，建仓的规模可以越大。比如，股价突破w底颈线时的仓位，要低于股价突破头肩底颈线时的仓位，因为相对而言头肩底见底的可能性更高。
③判断失误时的应对措施。比如，根据一个买人信号进场后，发现股价并没有按照预期的方向发展，而且跌破了建仓时设置的止损点，这时应该快速离场。
④交易系统的测试。交易系统需要经过测试有效之后才能投入实战运用，这就是我多次提醒投资者在实战交易之前要进行模拟交易的原因。当然，投资者也可以选择历史数据进行交易系统验证。
⑤交易系统的优化。市场在变，投资者在变，个人的投资水平和资金规模也在变。为了适应这些变化，就需要投资者对交易系统进行优化。注意，是优化而不是推倒重来。只要投资者的交易系统经过严格的测试之后才投入使用，通常不需要从头再来。
3．纪律
建立了有效的交易系统并不是就万事大吉了。我刚开始形成交易系统时，以为随后赚钱就不困难了，结果发现事实并非如此。毕竟，交易系统是交易系统，交易者是交易者，要想将两者完美结合起来，困难重重。人，真的非常情绪化，赚钱的时候容易贪婪，亏损时容易恐惧。如果控制不住，本来挺好的交易系统也会被交易者捣鼓得面目全非。
我有一位好友，模拟炒股的战绩非常好。2009年年初，在不到2个月的时间内本金就增长了60％，考虑到当时的市场环境，这一成绩非常出众了。然而，当他投入资金开始实战之后，交易战绩却大幅下滑。本来，他选择2009年3月中下旬开始真实交易，可以说非常善于选择介入时点，然而，此后大盘飞涨至3478点，他的真实账户却只是小幅盈利。如果就此离场，那至少也还是赚钱的。随后，大盘见顶开始暴跌，他没有及时离场，结果直至2009年9月还被中度套牢，确实令人“大跌眼镜”啊！
对比其模拟账户和真实账户的交易记录可以发现；模拟账户的交易基本都有明确的进出规则，出现错误修正也比较及时；反观真实账户，交易明显缺乏规律性，追涨杀跌痕迹明显，模拟交易形成的交易系统形同虚设。
为了消除这个弊病，只能借助铁的纪律。出现买入信号时，毫不犹豫入场。错了怎么办？止损就行了。出现卖出信号时，坚决卖出。错了怎么办？机会还很多，下次再来。
如果你拥有良好的交易系统，并且能够严格遵守交易的纪律，稳定持续地获利不是梦。
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